Perfil: Título profesional en administración de empresas o afines, economista, contaduría

Ubicación: Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia

Experiencia: Entre 2 y 5 años.

Salario: $3.500.000+ Prestaciones de Ley 

Horario:

Lunes a viernes, 8:00 a 17:30

Modalidad: presencial

Tipo de contrato: obra o labor

Funciones:

· Envío de movimientos diarios de las cuentas al área de contabilidad y recaudo, el último día del mes se deben enviar en la mañana y en la tarde.

· Consulta saldos diarios de 3 empresas para ser reportados a gerencia.

· Envío por correo electrónico al área contable y a la analista de tesorería los ingresos de las empresas  para el debido registro contable

· Programación de pagos diarios de tres empresas , de acuerdo con la disponibilidad de recursos, prioridad y autorización de la gerencia.

· Revisión de los egresos y los pagos cargados en los portales bancarios de acuerdo con la programación realizada con anterioridad.

· Aprobación de los pagos cargados por la analista de Tesorería en los portales bancarios.

· Cargue en inviare los soportes de los pagos realizados diariamente.

· Verificación de que los pagos realizados el día anterior hayan sido exitosos.

· Descarga mensual de los extractos bancarios para envío a contabilidad

· Elaboración y seguimiento al flujo de caja

· Proyección de pagos mensuales de las empresas, para posterior revisión y aprobación de la gerencia.

· Reporte mensual al banco de la republica de las cuentas de compensación.

· Elaboración de cartas, ordenes o cambios de firmas cuando así se requieran.

· Seguimiento a las obligaciones financieras

· Administración y custodia de chequeras

· Monetizaciones cuando se requieren.

· Firma autorizada en bancos nacionales.