Perfil: Profesional en Contaduría Pública o Finanzas, Administración, Economía (con énfasis contable/financiero).
Deseable: Especialización en Finanzas corporativas/Tributaria o Gestión de Tesorería

Ubicación:  Bogotá D.C., Colombia

Experiencia: 2 a 5 años

Salario: $5.500.000+ Prestaciones de Ley

Horario:

Lunes a viernes. 8:00 a 17:00

Modalidad: presencial

Tipo de contrato: obra labor

Funciones:

• Registrar diariamente las transacciones de tesorería y sus contrapartidas contables (AP/AR/anticipos), verificando codificación, soporte documental y aplicación de políticas.
• Procesar pagos a proveedores, nómina, impuestos y reembolsos, validando soportes, aprobaciones y oportunidad según el calendario de tesorería.
• Elaborar conciliaciones bancarias diarias y mensuales, analizando diferencias y gestionando su depuración con las áreas involucradas para asegurar saldos exactos.
• Actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual, preparando previsiones y alertando desviaciones relevantes en la liquidez.
• Preparar reportes operativos y KPIs de tesorería (pagos a tiempo, partidas abiertas, costo financiero, forecast error).
• Mantener actualizado el maestro de terceros y la información bancaria (KYC, firmas, topes, usuarios y cuentas).
• Apoyar el cierre contable mediante conciliaciones, provisiones, reclasificaciones y elaboración de papeles de trabajo.
• Atender auditorías internas y externas, consolidando evidencias y asegurando trazabilidad de las operaciones.
• Proponer y ejecutar mejoras en procesos y controles (automatizaciones en ERP/Excel/BI, plantillas, flujos), reduciendo reprocesos y tiempos.
• Custodiar la documentación y manejar de forma confidencial la información financiera y bancaria.
• Verificar que las operaciones bancarias cumplan con los niveles de aprobación establecidos en el DOA y con los procedimientos vigentes.
• Ejecutar operaciones de pago, recaudo y conciliación bajo controles que prevengan fraudes, pagos indebidos y errores, asegurando trazabilidad y protección de los recursos financieros.